2009-10-19 星期一
企债上市:
09株城投[122944) 实际发行总额：150000，计息方式：单利

股权分置限售股份上市流通日:
焦作万方[000612) 股权分置限售股份19213.4112万股上市流通
中国武夷[000797) 股权分置限售股份16521.258万股上市流通
五矿发展[600058) 股权分置限售股份52277.2985万股上市流通
上海能源[600508) 股权分置限售股份45119.1333万股上市流通
新华传媒[600825) 股权分置限售股份20718.6775万股上市流通

首发原股东限售股份上市流通日:
德棉股份[002072) 首发原股东限售股份9900万股上市流通
日照港 [600017) 首发原股东限售股份80000万股上市流通
东源电器[002074) 首发原股东限售股份4536.96万股上市流通

基金终止上市日:
基金金盛[184703) 上市地:深圳,终止上市

股权分置改革网络投票日:
S深物业A[000011) 对价方案:非流通股东向A股流通股东每10股送3.9股。

基金分红除息日:
富国天利增长债券 每10份派0.4元，权益登记日：2009-10-16，除息交易日
[100018) ：2009-10-19，收益分配款发放日：2009-10-21
富国天丰强化收益 每10份派0.08元，权益登记日：2009-10-16，除息交易日
[161010) ：2009-10-19，收益分配款发放日：2009-10-20

可转债上网发行:
王府转债[110008) 申购代码:733859，申购简称:王府发债，发行数量:821万
张，发行价格:100元/张，向原公众股东配售代码:704859
，向原公众股东配售简称:王府配债

国债发行:
09国债25[019925) 发行年份2009，实际发行总额240亿，发行时间起始2009-
10-15，发行时间截止2009-10-19，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.18
国债0925[100925) 发行年份2009，实际发行总额240亿，发行时间起始2009-
10-15，发行时间截止2009-10-19，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.18

债权登记日:
05国债[11)[01051 发行年份:2005，实际发行总额:333.5亿元，发行时间起
1) 始日:2005-10-20，发行时间截止日:2005-10-25，发行对
象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.14%
，债权登记日:2009-10-19，除息日:2009-10-20，付息日
:2009-10-20
国债0511[100511) 发行年份:2005，实际发行总额:333.5亿元，发行时间起
始日:2005-10-20，发行时间截止日:2005-10-25，发行对
象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.14%
，债权登记日:2009-10-19，除息日:2009-10-20，付息日
:2009-10-20

除息基准日:
03国债[3)[010303 发行年份:2003，实际发行总额:260亿元，发行时间起始:
) 2003-04-17，发行时间截止:2003-04-22，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.4%，债权登
记日:2009-10-16，除息日:2009-10-19，付息日:2009-10
-19
06铁道02[068040) 发行年份:2006，实际发行总额:65亿元，发行时间起始:2
006-10-17，发行时间截止:2006-10-19，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4%，债
权登记日:2009-10-15，除息日:2009-10-19，付息日:200
9-10-19
06铁道03[068041) 发行年份:2006，实际发行总额:125亿元，发行时间起始:
2006-10-17，发行时间截止:2006-10-19，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.15%
，债权登记日:2009-10-15，除息日:2009-10-19，付息日
:2009-10-19
国债0303[100303) 发行年份:2003，实际发行总额:260亿元，发行时间起始:
2003-04-17，发行时间截止:2003-04-22，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.4%，债权登
记日:2009-10-16，除息日:2009-10-19，付息日:2009-10
-19

付息日:
03国债[3)[010303 发行年份:2003，实际发行总额:260亿元，发行时间起始: