一、募集资金投资项目概略
刊行人拟将募集资金投资于上虞市污水处理二期工程、上虞市污水处理二期配套43平方公里管网改扩建工程和上虞市第三水厂及配套管网工程三个项目，项目投资总金额212,847.21万元。
1、上虞市污水处理二期工程
本项目于2007年2月7日取得浙江省发展和改革委员会浙发改投资[2007]102号文批复项目可行性研讨申报。2007年5月23日获浙江省发展和革新委员会浙发改设计[2007]64号文批复项目初步设计。
上虞市污水处理二期工程建设规模为22.5万吨/日污水处理厂1座(含补建一期工程2.5万吨部分)及30万吨/日尾水排放管。工程选址在上虞市海涂七四丘杭州湾精密化工园区纬三路以南，总用空中积14.8564公顷。项目工程效劳范围为上虞市区一、二分区、上虞新区、上虞经济开发区拓展区，约43平方公里，服务人口到2010年约为38万人。
本项目标建设，可缩小污染，改良海疆情况，保障污水全副获得有用的处置惩罚，有效地维护上虞水资本环境，增进水产养殖业的稳固生长。本项目拟定建立期为2年，名目总投资65,467万元，估计投资接纳期为11.76年，财务内部收益率8.27%。
2、上虞市污水处理二期配套43平方公里管网改扩建工程
本项目于2007年6月29日获得绍兴发展和改革委员会绍市发改中间[2007]54号文批复项目可行性研究报告。2007年8月27日获得绍兴发展和改革委员会绍市发改中心[2007]83号文批复项目初步设计。
上虞市污水处理二期配套43平方公里管网改扩建工程由杭州湾上虞工业园区污水收集体系、上虞市江东片污水网络系统、上虞市经济开发区污水收集系统和扩建污水总管工程等四个子项目。总计新建、改扩建各级管线305公里，新建、扩建各种泵站20座。
本项目的建成，可避免因污水量增多，处理威力不能同步回升而向杭州湾直接排放环境的产生，减少污染，有效保护上虞水资源环境。本项目工程建设期为4年，项目总投资105,328.21万元，项目投资回收期为11年，财务内部收益率8.8%。
3、上虞市第三水厂及配套管网工程
本项目于2007年11月28日获得浙江省发展与改革委员会浙发改投资[2007]610号文批复项目可行性研究报告。
上虞市第三水厂及配套管网工程建设范围为30万吨/日自来水长一座，30万吨/日晋升泵站一座，约40公里的输配水管道(地道)。本工程向上虞市大局部地域供水，供水规模2010年生齿为88.56万人。
本项目的建成，有效进步城市供水的平安性，餍足城市发展的需要，促进城乡供水一体化历程的须要。本项目工程建设期为2年，项目总投资42,052万元，项目投资回收期为11年，财务内部收益率8.11%。
二、募集资金使用管理制度
公司将严格按照国度发改委对于企业债券募集债券资金使用有关划定以及本公司资金使用管理的有关规定，由公司财务部专项管理，依据募集仿单披露的项目和进度使用债券资金，保证专款专用。
公司财务部担任公司谋划、筹资、投资运动的现金张罗、调理、节制；召募资金的使用治理；乞贷支配以及制订资金管理方面的有关制度等。公司将严厉遵照业已建设的各项资金管理轨制标准债券资金使用的审批法式并建立债券资金运用的及时反应制度。